公告日期：2023-03-21

　
大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债
债券型证券投资基金 2023 年度第 1 次分
红的公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2023 年 3 月 21 日

大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2023 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成景旭纯债债券型证券投资基金

基金简称 大成景旭纯债债券

基金主代码 000152

基金合同生效日 2013 年 7 月 23 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》的有关规定及《大成景旭纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《大成景旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2023 年 3 月 9 日

有关年度分红次数的 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

说明

下属基金的基金简称 大成景旭纯债债券 A 大成景旭纯债债券 B 大成景旭纯债债券

C

下属基金的交易代码 000152 006674 000153

截 止 基准日下属基 1.0719 1.0719 1.0679

基 准 金 份 额 净 值

日 下 （单位： 人民
属 基 币元）

金 的 基准日下属基 1,303,492.52 42,112,663.75 56,231.82

相 关 金可供分配利
指标 润（单位:人民

币元）

　 截止基准日按 260,698.51 8,422,532.75 11,246.37

照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属基金分红方 0.0360 0.0360 0.0290

案（单位：元/10 份基
金份额）
注：根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2……
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