公告日期：2019-07-01

截至 2019年 6月 30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值
基金代码 基金名称 基金资产净值
000069 国投瑞银中高等级债券Ａ 48,758,803.14
000070 国投瑞银中高等级债券Ｃ 9,009,891.26
000165 国投瑞银策略精选混合 542,519,550.46
000237 国投瑞银一年定期开放债 A 50,778,769.73
000238 国投瑞银一年定期开放债 C 4,503,814.08
000523 国投瑞银医疗保健混合 608,271,831.01
000556 国投新机遇混合 A 33,688,740.60
000557 国投新机遇混合 C 46,694,639.28
000663 国投瑞银美丽中国混合 292,859,828.97
000781 国投瑞银岁增利债券 A 20,740,138.83
000782 国投瑞银岁增利债券 C 1,797,608.53
000845 国投瑞银信息消费混合 100,704,628.67
001037 国投瑞银锐意改革混合 789,278,297.56
001119 国投瑞银新回报混合 35,021,579.76
001218 国投瑞银精选收益混合 525,283,899.51
001266 国投瑞银招财混合 148,897,956.01
001499 国投瑞银新增长混合 A 219,845,333.37
001520 国投研究精选股票 53,746,485.67
001584 国投瑞银新活力混合 A 363,731.73
001585 国投瑞银新活力混合 C 235,556,520.11
001704 国投瑞银进宝混合 211,506,293.39
001838 国投瑞银国家安全混合 1,170,978,614.40
001907 国投瑞银境煊混合 A 23,702,507.76
001908 国投瑞银境煊混合 C 47,195,816.44
002355 国投瑞银岁赢利债券 21,096,513.06
002358 国投瑞银瑞祥混合 101,085,606.06
002831 国投瑞银瑞宁混合 16,836,983.34
002964 国投瑞银顺鑫债券 1,046,277,649.27
005019 国投和泰 6 个月债 3,095,108,035.06
005435 国投瑞银顺银债券 1,725,531,454.26
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 64,538,637.62
005520 国投瑞银创新医疗混合 393,613,687.77
005641 国投瑞银顺源债券 2,457,351,875.66
005725 国投瑞银恒泽中短债债券 A 1,186,176,027.08
005864 国投瑞银顺达纯债债券 2,305,781,898.60
005899 国投瑞银品牌优势混合 51,642,292.35
005900 国投瑞银行业先锋混合 53,150,309.57
005994 国投瑞银中证 500 指数量化增强 A 128,783,359.27

005995 国投瑞银顺泓债券 2,687,489,612.91
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 504,476,243.20
006027 国投瑞银顺祥债券 6,079,013,246.83
006553 国投瑞银恒泽中短债债券 C 235,157,083.74
006736 国投瑞银先进制造 40,480,828.42
007089 国投瑞银中证 500 指数量化增强 C 3,206,475.66
007143 国投瑞银沪深 300 指数量化增强 A 438,452,256.87
007144 国投瑞银沪深 300 指数量化增强 C 30,513,353.80
007326 国投瑞银新增长混合 C 49,216,772.44
121001 国投瑞银融华债券 277,948,030.85
121002 国投瑞银景气行业混合 973,138,339.14
121003 国投瑞银核心企业股票 1,240,541,927.67
121005 国投瑞银创新动力股票 1,043,665,014.13
121006 国投瑞银稳健基金 415,972,813.33
121008 国投瑞银成长优选股票 383,901,497.89
121009 国投瑞银稳……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。