公告日期：2022-09-29

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中科创达软件股份有限公司（证券简
称：中科创达，代码：300496）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股
票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资中科创达本次非公开发
行A股股票的相关信息公告如下：

总成本占基 账 面 价 值

基金 证券名称 认购数量 总成本 金资产净值 账面价值 占 基 金 资 限售期

名称 （股） （元） 比例 （元） 产 净 值 比

例

华夏收入混合型 中科创达 194,175.00 20,000,025.00 0.91% 19,963,131.75 0.91% 6个月

证券投资基金

华夏红利混合型 中科创达 194,175.00 20,000,025.00 0.32% 19,963,131.75 0.32% 6个月

证券投资基金
华夏核心资产混

合型证券投资基 中科创达 145,631.00 14,999,993.00 0.37% 14,972,323.11 0.37% 6个月

金
华夏磐利一年定

期开放混合型证 中科创达 485,437.00 50,000,011.00 4.27% 49,907,777.97 4.26% 6个月

券投资基金
华夏磐润两年定

期开放混合型证 中科创达 141,748.00 14,600,044.00 3.99% 14,573,111.88 3.99% 6个月

券投资基金
华夏盛世精选混

合型证券投资基 中科创达 145,631.00 14,999,993.00 1.02% 14,972,323.11 1.02% 6个月

金

注：基金资产净值、账面价值为2022年9月27日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年九月二十九日

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