公告日期：2022-01-06

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

投资浙江鼎力非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了浙江鼎力机械股份

有限公司（浙江鼎力，代码603338)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资
非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资浙
江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下：

总成本占 账面价值

序号 基金名称 认购数量 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 占基金资 限售期

（股） 净值比例 产净值比

例

工银瑞信稳健瑞盈一年

1 持有期债券型证券投资 180,225 12,958,177.50 0.26% 13,385,310.75 0.27% 6个月

基金

2 工银瑞信添颐债券型证 45,056 3,239,526.40 0.17% 3,346,309.12 0.17% 6个月

券投资基金

3 工银瑞信增强收益债券 45,056 3,239,526.40 0.39% 3,346,309.12 0.40% 6个月

型证券投资基金

4 工银瑞信产业债债券型 225,287 16,198,135.30 0.07% 16,732,065.49 0.07% 6个月

证券投资基金

5 工银瑞信四季收益债券 27,033 1,943,672.70 0.07% 2,007,740.91 0.07% 6个月

型证券投资基金

6 工银瑞信聚瑞混合型证 103,629 7,450,925.10 1.17% 7,696,525.83 1.21% 6个月

券投资基金

7 工银瑞信消费行业股票 45,056 3,239,526.40 0.62% 3,346,309.12 0.64% 6个月

型证券投资基金

8 工银瑞信新得益混合型 36,045 2,591,635.50 0.25% 2,677,062.15 0.26% 6个月

证券投资基金

9 工银瑞信新增利混合型 27,033 1,943,672.70 0.27% 2,007,740.91 0.28% 6个月

证券投资基金

10 工银瑞信成长收益混合 27,033 1,943,672.70 0.29% 2,007,740.91 0.30% 6个月

型证券投资基金

11 工银瑞信月月薪定期支 18,022 1,295,781.80 0.23% 1,338,493.94 0.24% 6个月

付债券型证券投资基金

12 工银瑞信物流产业股票 153,191 11,014,432.90 0.20% 11,377,495.57 0.21% 6个月

型证券投资基金

13 工银瑞信新兴制造混合 72,090 5,183,271.00 0.16% 5,354,124.30 0.16% 6个月

型证券投资基金

14 工银瑞信沪港深股票型 225,287 16,198,135.30 0.58% 16,732,065.49 0.60% 6个月

证券投资基金

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