公告日期：2022-12-02

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了株洲欧科亿

数控精密刀具股份有限公司（证券简称：欧科亿，代码：688308）非公开发行 A

股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券

有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资欧科亿本次非公开

发行 A 股股票的相关信息公告如下：

总成本 账面价

基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基

名称 证券名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 限售期
值比例 净值比

例

华夏创新未

来混合型证 欧科亿 630,815.00 39,999,979.15 0.85% 40,031,519.90 0.86% 6 个月
券投资基金
（LOF）
华夏复兴混

合型证券投 欧科亿 394,259.00 24,999,963.19 0.97% 25,019,676.14 0.97% 6 个月
资基金
华夏科技创

新混合型证 欧科亿 157,704.00 10,000,010.64 0.74% 10,007,895.84 0.74% 6 个月
券投资基金
华夏聚利债

券型证券投 欧科亿 315,407.00 19,999,957.87 0.70% 20,015,728.22 0.70% 6 个月
资基金
华夏创新视

野一年持有 欧科亿 157,704.00 10,000,010.64 0.71% 10,007,895.84 0.71% 6 个月
期混合型证
券投资基金
华夏核心科
技 6 个月定

期开放混合 欧科亿 110,393.00 7,000,020.13 0.94% 7,005,539.78 0.94% 6 个月
型证券投资

基金
华夏先锋科
技一年定期

开放混合型 欧科亿 126,163.00 7,999,995.83 1.00% 8,006,303.98 1.00% 6 个月
证券投资基

金

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 11 月 30 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二○二二年十二月二日

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