公告日期：2021-09-01

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、 招募说明书等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 旗下基金参与了郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称
“千味央厨”）的首次公开发行人民币普通股（A 股）的网下申购，参与基金已获得各基金托管人同意。本公司的关联方国都证券股份有限公司为本次发行的主承销商。发行人和主承销商国都证券股份有限公司根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 15.71 元/股。

根据 2021 年 8 月 30 日《郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票网下发行
初步配售结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

序号 基金名称 获配数量（股） 获配金额（元）

1 嘉实品质回报混合型证券投资 295 4,634.45

基金

2 嘉实中证锐联基本面 50 交易型 295 4,634.45

开放式指数证券投资基金

3 嘉实成长增强灵活配置混合型 295 4,634.45

证券投资基金

4 嘉实创新先锋混合型证券投资 295 4,634.45

基金

5 嘉实服务增值行业证券投资基 295 4,634.45

金

6 嘉实港股优势混合型证券投资 295 4,634.45

基金

7 嘉实核心成长混合型证券投资 295 4,634.45

基金

8 嘉实核心蓝筹混合型证券投资 295 4,634.45

基金

9 嘉实核心优势股票型发起式证 295 4,634.45

券投资基金

10 嘉实沪港深回报混合型证券投 295 4,634.45

资基金

11 嘉实沪港深精选股票型证券投 295 4,634.45

资基金

12 嘉实沪深 300 指数研究增强型 295 4,634.45

证券投资基金

13 嘉实回报灵活配置混合型证券 295 4,634.45

投资基金

14 嘉实回报精选股票型证券投资 295 4,634.45

基金

15 嘉实惠泽灵活配置混合型证券 256 4,021.76

投资基金（LOF）

16 嘉实基础产业优选股票型证券 295 4,634.45

投资基金

17 嘉实价值精选股票型证券投资 295 4,634.45

基金

18 嘉实价值驱动一年持有期混合 295 4,634.45

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。