@中融基金甘传琦 在路演中说，2023年开年市场有3个共识：我们经济强复苏+太平洋对面经济衰退，美联储停止加息和双方隔着太平洋握手，目前看后两个基本证伪，第一个证伪了一半，比如美国去库存还挺顺利，也不一定会滑入衰退区间，而我们的宏观数据虽然炸裂，但中观数据交叉验证后发现也没那么超预期，不然A股春节后也不会如此疲。

在流动性层面上，甘总认为A股市场也并不乐观，比如媒体都在说什么ETF加速流入啊、外资公募不断获批啊，但从基金发行情况看，根本提不上“开门红”，这就导致当前市场都是短久期的内资在“互割”，要不然也不会轮动成这个鬼样子……

我翻了翻甘总的持仓，感觉满手都是新能源，甘总后来回复说光储仓位大概1/3，确实是最重持仓，但医药仓位也不低，自己还是从中小盘、成长股角度出发筛选的投资标的，并在这个大方向上进行了行业均衡，并非对新能源有什么“信仰”（根据这个特征，甘总认为自己更擅长震荡市和牛市中前期，熊市跑个均值，牛市中后期大概率跑输，大体是个“上行”策略）。

至于2023年后续行情，甘总认为应该重点关注最近陆续披露的上市公司年报和一季报，并寻找2023年业绩主线，这要比单纯炒题材有效的多。目前甘总还是按照“有顶有底”的弱复苏判断进行仓位配置，暂时优先做左侧。