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近日,各家基金开始陆续披露2023年第四季度报告,从中可以看到基金经理对过往的总结,以及对2024年的市场展望,小伙伴们对于感兴趣的基金不妨多多关注一下。
最近由我管理的万家健康产业也披露了2023年第四季度报告。今天,就在这里为大家划划重点。
2023年三季度医药行业受到医疗反腐的扰动,呈现比较大的波动,进入四季度后,偏谨慎的情绪得到修复,虽然单四季度医药指数并未上涨,但申万医药生物指数仅微跌0.0036%,在大盘整体下跌行情中走出很强的相对收益,在所有行业里排名5/31。市场也认识到反腐只是短期扰动,不改医药行业长期逻辑。
延续一直以来的观点,我认为医药行业目前处于长周期底部,尤其是反腐过后,医药利空进一步出尽,处于估值、持仓、基本面、政策四重底。作为一个慢变量行业,站在反腐偏谨慎预期修复后的当下,医药短期缺乏明显催化剂。但站在长期维度,行业处于缓慢向上的趋势,不乏自下而上的个股机会。我也将会继续坚持稳健均衡的投资策略,从自上而下的角度布局景气度在初期的小而美的赛道,同时自下而上挖掘估值和基本面匹配的个股进行投资。
#从四季报看基金经理们在想什么?#
$万家健康产业混合A(OTCFUND|010054)$
$万家健康产业混合C(OTCFUND|010055)$