大家好,我是喜爱研究黄金,更爱24k纯金的野生热点评论员三里屯芒格~
在连续三天上涨之后,今天市场顺势一波调整,那这次回踩3000点,如何理解呢?
首先,大盘层面。在中美关系改善、国内经济回暖这两个关键条件支撑下,是不必悲观的。每天都会有一些热点,只是现在的问题是很难形成像上半年的中特估、人工智能这样的季度级别的主线。至于今天出的PMI,又回到50下方,这个可能略低于一些人的预期,但考虑到十月份的长假因素,因此整体问题不大。
具体来看,第一个还是医药特别是创新药,基本可以确认底部反转。创新药这条线主要看海外地缘关系(中美),以及海外流动性(融资需要),当然,今天恒瑞和默沙东合作的消息,相当于添了一把火。#医药板块大爆发!你还在车上吗?#
第二个就是半导体,昨天芒格提到了光刻机的进展、消费电子需求的改善(华为mate系列)。今天三星电子最新公布的第三季度利润超出预期一倍之多,此前SK海力士公布的第三季度营收的下滑较为温和。以及上周,英特尔也报告了超预期的营收。所以整体的需求端的复苏也越来越明显。#华为举行nova新品发布会#
第三个则是传统低估值板块,特别是煤炭,逻辑还是比较清晰的,就是高油价背景下的煤炭替代需求,另外,它的高分红依旧是优势。
总之,医药、半导体(TMT)、传统低估值行业,这三条线可能会有轮番的行情来支撑大盘的进一步上攻,芒格认为市场如果整体下跌,用确定性较强的宽基指数或许是不错的选择。
最后讲一下黄金,不知不觉又到了2000美元上方了,记得本月月初的时候,黄金大跌,当时就提起很可能是倒车接人。但现在这个位置,可能需要稍微谨慎点了,距离今年高点越来越近。另外,除非这次议息会议(本周四)释放明显鸽派信号,不然很难支撑进一步上涨。
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今天就聊到这儿吧,有关黄金或者其他投资的问题,欢迎评论留言,我比你更想知道!