周五有点事耽搁,今天补上净值,自2024.3.7至今,账户总额697853元,亏损约2147元,净值约0.997,亏损约0.3%。
目前主要持有电力和白酒以及一些港股(电力+生物)
电力:目前火电的预期比较强烈一些,主要是煤炭下跌的利好在第二季度才会较好的兑现,而且在周末发布的消息中,电力的利润增速高达40%,超过了前面30%的预期,因此预期在半年报中,火电板块的整体利润会达到50—60%,持续看好。
白酒:根据公布的业绩来看,贵州茅台,山西汾酒等财务数据最好,其次则是泸州老窖,古井贡酒、五粮液等。当下五粮液和古井贡酒的合同负债并没有同步的增长,具体情况还需要多分析,泸州老窖相对还好,但增速还是有一些不明朗的地方。只有贵州茅台和山西汾酒是确定性最高的。从市场端来看,目前白酒行业依然是稳步增长,算是“利空”落地,预期今年30+%的涨幅
目前白酒主要集中到了头部企业当中,但未来白酒的品牌可能会呈现多元化,那些能够给品牌赋能更多价值观的白酒企业,可能会越来越好,个人观点,仅供参考。
再次提醒,近期不要抄我作业,在上个月就说过,操作可能会非常频繁,因为行情不是很明朗,有些时候是试单,如果错了,我会迅速的卖出。但5月份过后会大幅度减缓,这个时候你们可以做一个参考。
$贵州茅台(SH600519)$$山西汾酒(SH600809)$$五粮液(SZ000858)$
(来源:琳子话的财富号 2024-04-28 19:27) [点击查看原文]