汇添富理财28天债券型证券投资基金清算报告
基金资讯
2014-09-27 09:36:55
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公告日期:2014-09-27

  汇添富理财28天债券型证券投资基金清算报告
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
信息披露日期:二零一四年九月二十七日
一、重要提示
汇添富理财28天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1154号文核准募集,于2012年10月18日成立并正式运作,基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,提议终止《基金合同》。本基金基金份额持有人大会已于2014年9月16日以现场方式召开,会议审议并通过了《关于终止汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,决定终止《基金合同》。基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见刊登在2014年9月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站 (www.99fund.com)上的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财28天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本基金从9月18日起进入清算期,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2014年9月17日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称:汇添富理财28天债券型证券投资基金(基金简称:汇添富理财28天债券。汇添富理财28天债券A,基金代码:471028;汇添富理财28天债券B,基金代码:472028)
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金合同生效日:2012年10月18日
4、2014年9月18日基金份额总额:32,523,011.07份,其中A类份额12,345,076.58份,B类份额20,177,934.49份。
5、投资目标:本基金在追求本金安全,保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
6、投资策略:本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在148天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
7、业绩比较基准:七天通知存款税后利率
8、风险收益特征:本基金属于短期理财债券型证券投资基金,预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。
9、基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
10、基金托管人:交通银行股份有限公司
三、基金运作情况概述
本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1154号文《关于核准汇添富理财28天债券型证券投资基金募集的批复》核准,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司于2012年10月8日至2012年10月16日向社会公开发行募集,基金合同于2012年10月18日正式生效,首次设立募集规模为1,708,365,945.92份基金份额。自2012年10月18日至2014年9月17日期间,本基金按基金合同正常运作。
为适应市场环境变化,更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,提议终止《基金合同》。本基金基金份额持有人大会已于2014年9月16日在上海召开,会议审议并通过了《关于终止汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,决定按照《关于终止汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》规定,终止《基金合同》。本基金从2014年9月18日起进入清算期。
四、财务会计报告
资产负债表(已经审计)
会计主体:汇添富理财28天债券型证券投资基金
报告截止日:2014年9月17日
单位:人民币元
资 产 最后运作日2014年9月17日
资 产:
银行存款 32,689,244.08
结算备付金 109,523.81
应收利息 11,633.63
资产总计 32,810,401.52
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