汇添富理财28天债券型证券投资基金2014年半年度报告摘要
基金资讯
2014-08-25 08:02:06
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2014-08-25

  
汇添富理财28天债券型证券投资基金2014年半年度报告摘要
2014年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2014年8月25日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富理财28天债券
基金主代码 471028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年10月18日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 133,933,553.49份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 汇添富理财28天债券A 汇添富理财28天债券B
下属分级基金的交易代码: 471028 472028
报告期末下属分级基金的份额总额 21,683,589.77份 112,249,963.72份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在追求本金安全,保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期控制在148天内。在控制利率风险的,尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李文 王涛
联系电话 021-28932888 95559
电子邮箱 service@99fund.com t_wang@bankcomm.com
客户服务电话 400-888-9918 95559
传真 021-28932998 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金半年度报告报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 汇添富理财28天债券A 汇添富理财28天债券B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 报告期( 2014年1月1日 - 2014年6月30日)
本期已实现收益 1,390,002.46 8,364,383.51
本期利润 1,390,002.46 8,364,383.51
本期净值收益率 2.1289% 2.2757%
3.1.2 期……
[点击查看原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500