公告日期：2014-10-25

　　天治趋势精选混合2014年第3季度报告


天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2014年第3季度报告

2014年9月30日











基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2014年10月25日




重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称 天治趋势精选混合 交易代码 350007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月15日 报告期末基金份额总额 388,498,766.78份 投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业，追求持续稳健的超额回报。 投资策略 本基金在大类资产积极配置的基础上，进行主题型行业配置、债券类别配置和证券品种优选；股票资产聚焦受益于重大人口趋势主题的优势行业，通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析，精选其中的领先公司进行重点投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋中证全债指数收益率×45%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 4,822,778.98 2.本期利润 16,773,010.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0493 4.期末基金资产净值 361,473,923.54 5.期末基金份额净值 0.930 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.61% 0.24% 7.96% 0.49% -3.35% -0.25%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
INCLUDEPICTURE "http://10.8.6.225:8083/XBRL/temp/CN_50280000_350007_FB030030_20140007_1.jpg" \* MERGEFORMAT
按照本基金成立时基金合同规定，本基金股票资产投资比例为基金资产的30%-80%，其中，股票资产的80%以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金自2009年7月15日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第12条规定的投资比例限制。
报告期内，本基金通过召开基金份额持有人大会修改了基金合同。按照修改后的基金合同规定，本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，股票资产的80%以上投资于受益于人口趋势……
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