公告日期:2015-02-26
天治品质优选混合型证券投资基金
更新的招募说明书
(2015 年第 1 次更新)
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
重要提示
天治品质优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年11月19日经中
国证券监督管理委员会证监基金字[2004]192号文核准公开募集。本基金的基金合同于
2005年1月12日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产
品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资
者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核,除特别
说明外,本次更新的招募说明书所载内容截止日为2015年1月12日,有关财务数据截止
日为2014年12月31日(财务数据未经审计)。
目 录
一、 绪言 ................................................................................................................. 1
二、 释义 ................................................................................................................. 1
三、 基金管理人 ..................................................................................................... 4
四、 基金托管人 ................................................................................................... 15
五、 相关服务机构 ............................................................................................... 24
六、 基金份额的申购与赎回 ............................................................................... 49
七、 基金的投资 ................................................................................................... 59
八、 基金的业绩 ................................................................................................... 73
九、 基金财产 ....................................................................................................... 74
十、 基金资产的估值 ........................................................................................... 75
十一、 基金的收益分配 .....................................……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。