公告日期:2014-10-25
天治财富增长混合2014年第3季度报告
天治财富增长证券投资基金2014年第3季度报告
2014年9月30日
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2014年10月25日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称 天治财富增长混合 交易代码 350001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年6月29日 报告期末基金份额总额 209,215,124.49份 投资目标 在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,以投资组合保险机制、VaR(Value at Risk)技术为核心工具,对风险性资产(股票)与低风险资产(债券)的投资比例进行动态调整,并结合下方风险来源分析,对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理,力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风险可控的基础上, 本基金通过积极投资,谋求最大限度地实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中信标普300指数×40% 中信标普全债指数×60%。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基金品种。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014年7月1日 - 2014年9月30日 ) 1.本期已实现收益 12,211,743.71 2.本期利润 16,255,320.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0744 4.期末基金资产净值 176,963,477.46 5.期末基金份额净值 0.8458 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.66% 0.90% 7.01% 0.44% 2.65% 0.46%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:按照本基金合同规定,本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%,债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。本基金自2004年6月29日基金合同生效日起六个月内,达到了本基金合同第17条规定的投资比例限制。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周雪军 本基金的基金经理、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2012年6月29日 - 6 金融学专业硕士研究生,具有基金从业资格,历任北京金融街股份有限公司职员、本公司首……
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