公告日期：2024-03-11

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-010

债券代码：123142 债券简称：申昊转债



杭州申昊科技股份有限公司



关于“申昊转债”2024年付息的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、“申昊转债”（债券代码：123142）将于 2024 年 3 月 18 日按面值支付第

二年利息，每 10 张“申昊转债”（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。



2、债权登记日：2024 年 3 月 15 日（星期五）



3、付息日：2024 年 3 月 18 日（星期一）



4、除息日：2024 年 3 月 18 日（星期一）



5、“申昊转债”票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、

第四年为 1.8%、第五年为 2.4%、第六年为 3.0%。



6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月

17 日，票面利率为 0.5%。



7、“申昊转债”本次债券付息的债权登记日为 2024 年 3 月 15 日，凡在 2024

年 3 月 15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年 3 月 15 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



8、下一付息期起息日及利率：2024 年 3 月 18 日；利率为 1.0%。



一、可转换公司债券概况



（一）可转换公司债券发行情况



经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）同意注册，杭



州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申昊科技”）于 2022 年 3 月 18

日向不特定对象发行了 550 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 55,000.00 万元。根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《杭州申昊科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公

告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于 2024 年 3 月 18 日支

付“申昊转债”的第二年利息，现将付息事项公告如下：



1、可转债简称及代码：“申昊科技”；123142



2、发行数量：550 万张



3、发行规模：55,000.00 万元



4、票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发行



5、可转债上市地点：深圳证券交易所



6、可转债上市时间：2022 年 4 月 11 日



7、债券期限：2022 年 3 月 18 日至 2028 年 3 月 17 日



8、转股起止日期：2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日



9、票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为

1.8%、第五年为 2.4%、第六年为 3.0%



10、最新有效转股价格：33.91 元/股



（二）付息的期限和方式



本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。



1、年利息计算



年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i，其中：



I：指年利息额；



B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率。



2、付息方式





（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。



（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付……
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