公告日期：2015-03-06

　　金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在代销机构天源证券开通转换业务的公告
根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与天源证券有限责任公司（以
下简称“天源证券”）签署的代理销售协议，天源证券自 2015 年 3 月 6 日起继续开通基
金转换业务，具体公告如下：
一、本次开通转换业务的基金
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）
金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：210003）
金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：210004）
金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：210005）
金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：210006）
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：210007）
金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：210008）
金鹰核心资源股票型证券投资基金（基金代码：210009）
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金（基金代码：A 类份额 210010； C 类份额
210011）
金鹰货币市场证券投资基金（基金代码：A 类份额 210012；B 类份额 210013）
金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：210014）
金鹰元安保本混合型证券投资基金（基金代码：000110）
二、转换业务费用
1、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体
收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费
用由基金份额持有人承担：
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基
金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费
和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购
费的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人网站或客服。
2、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率／（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有 a 基金 550，000 份基金份额一年后（未满 2 年）决定转换
为 b 基金，假设转换当日转出基金份额净值是 1．1364 元，转入基金的份额净值是
1．103 元，对应赎回费率为 0．5％，申购补差费率为 0．3％，则可得到的转换份额为：
转出金额＝550，000×1．1364＝625，020 元
转出基金赎回手续费＝550，000×1．1364×0．5％＝3，125．10 元
补差费（外扣）＝（625，020－3，125．10）×0．3％／（1＋0．3％）＝1，860．10 元
转换费用＝3，125．10＋1，860．10＝4，985．20 元
转入金额＝625，020－4，985．20＝620，034．80 元
转入份额＝620，034．80／1．103＝562，134．90 份
即：某基金份额持有人持有 550，000 份 a 基金份额一年后（未满 2 年）决定转换为 b 基
金，假设转换当日本基金份额净值是 1．1364 元，转入基金的基金份额净值是 1．103 元，
则可得到的转换份额为 562，134．90 份。
3、转换业务规则
（1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备
拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。
（2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日）。投资者转换基金
成功的，注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投
资者可自 T＋2 日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎……
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