公告日期：2014-07-01

　　金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告
经基金托管人复核，截至 2014 年 6 月 30 日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、
基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
基金代码 基金名称
基金份额净
值
基金份
额累计
净值
基金资产净值
210001
金鹰成份股优选证券投资
基金
0.6116 2.3054 944770207.74
162102
金鹰中小盘精选证券投资
基金
0.8475 2.4435 1304926044.21
210002
金鹰红利价值灵活配置混
合型证券投资基金
1.1297 1.5177 109402396.12
210003
金鹰行业优势股票型证券
投资基金
0.7680 0.7980 591183355.62
210004
金鹰稳健成长股票型证券
投资基金
0.862 1.042 217343113.33
210005
金鹰主题优势股票型证券
投资基金
0.675 0.675 555930976.56
210006
金鹰保本混合型证券投资
基金
1.000 1.130 196414664.88
210007
金鹰中证技术领先指数增
强型证券投资基金
0.9344 0.9344 63126201.11
210008
金鹰策略配置股票型证券
投资基金
0.9743 0.9743 100686399.78
210009
金鹰核心资源股票型证券
投资基金
0.961 1.061 23727979.12
210010
金鹰元泰精选信用债债券
型证券投资基金之 A 类份
额
1.0687 1.0687 27454720.57
210011
金鹰元泰精选信用债债券
型证券投资基金之 C 类份
额
1.0616 1.0616 43732878.36
162105
金鹰持久回报分级债券型
证券投资基金
1.1585 1.2003 323493221.57
162106
金鹰持久回报分级债券型
证券投资基金之回报 A 份
额
1.0129 1.1010 134418947.62
150078
金鹰持久回报分级债券型
证券投资基金之回报 B 份
额
1.2902 1.2902 189074273.95
162107
金鹰中证 500 指数分级证
券投资基金
1.0217 1.0748 15021386.03
150088
金鹰中证 500 指数分级证
券投资基金之金鹰中证
500A 份额
1.0322 1.1374 610973.48
150089
金鹰中证 500 指数分级证
券投资基金之金鹰中证
500B 份额
1.0112 1.0112 598461.16
210014
金鹰元丰保本混合型证券
投资基金
1.038 1.038 653419988.52
000110
金鹰元安保本混合型证券
投资基金
1.0606 1.0606 145247614.96
162108
金鹰元盛分级债券型发起
式证券投资基金
0.947 0.963 1010557417.03
162109
金鹰元盛分级债券型发起
式证券投资基金之元盛 A
份额
1.008 1.053 117454355.62
150132
金鹰元盛分级债券型发起
式证券投资基金之元盛 B
份额
0.939 0.939 893103061.41
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