公告日期：2017-01-16

关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告
根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告 2017 年 1 月 13 日本基金管理人下
列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：
基金代
码
基金简称
基金资产
（元）
单位净
值
（元）
累计净值
（元）
210006 金鹰保本混合 A 类 46,690,555.40 1.116 1.310
002425 金鹰保本混合 C 类 358,528,926.63 1.122 1.622
210014 金鹰元丰保本 910,154,185.69 1.025 1.255
000110 金鹰元安保本 A 类 28,181.621.31 1.0457 1.3142
002513 金鹰元安保本 C 类 947,217,962.50 0.9948 0.9948
002490 金鹰元祺保本 699,064,008.51 1.029 1.029
002681 金鹰元和保本 A
1,211,424,644.
29
1.002 1.002
002682 金鹰元和保本 C 306,163,723.66 0.998 0.998
002844 金鹰多元策略混合 239,320,723.58 0.9848 0.9848
003484 金鹰鑫益混合 A 170,834,692.67 1.0078 1.0078
003485 金鹰鑫益混合 C 38,353,557.24 1.0077 1.0077
003733 金鹰添裕纯债 955,635,669.61 1.0038 1.0038
003833 金鹰添富纯债 200,882,251.67 1.0043 1.0043
003502 金鹰鑫瑞混合 A 230,080,702.73 1.0061 1.0061
003503 金鹰鑫瑞混合 C 50,807,254.26 1.0060 1.0060
金鹰基金管理有限公司
2017 年 1 月 16 日
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