公告日期：2014-12-23

　　XXXX 证券投资基金 募集申请材料－基金合同（草案）
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大成基金管理有限公司


大成产业升级股票型证券投资基金
（LOF）基金合同





基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司


二零一四年十二月
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目 录
第一部分 前言...................................................... 1
第二部分 释义...................................................... 3
第三部分 基金的基本情况............................................ 8
第四部分 基金的历史沿革............................................ 9
第五部分 基金的存续............................................... 10
第六部分 基金份额的申购与赎回与上市交易........................... 11
第七部分 基金合同当事人及权利义务................................. 21
第八部分 基金份额持有人大会....................................... 28
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................... 35
第十部分 基金的托管............................................... 38
第十一部分 基金份额的登记......................................... 39
第十二部分 基金的投资............................................. 41
第十三部分 基金的财产............................................. 47
第十四部分 基金资产估值........................................... 48
第十五部分 基金费用与税收......................................... 53
第十六部分 基金的收益与分配....................................... 55
第十七部分 基金的会计与审计....................................... 57
第十八部分 基金的信息披露......................................... 58
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 63
第二十部分 违约责任............................................... 65
第二十一部分 争议的处理和适用的法律............................... 66
第二十二部分 基金合同的效力....................................... 66
第二十三部分 其他事项............................................. 67
第二十四部分 基金合同内容摘要..................................... 67
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第一部分 前言

一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投
资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、……
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