公告日期:2014-10-31
天弘同利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)
天弘同利分级债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
日期:二〇一四年十月 天弘同利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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重要提示
天弘同利分级债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)于 2013
年 3 月 13 日经中国证监会证监许可[2013]245 号文核准募集。中国证监会对本
基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。 本基金的基金合同于2013年9月17日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
风险提示:
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一
证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于固定收益类金融工具,不直接在二级市场买入股票、权证等权
益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股投资。本基金对固定收益类证
券的投资比例不得低于基金资产的 80%。持有现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险
收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金在分级基
金运作期内,本基金经过基金份额分级后,同利 A 为低风险、收益相对稳定的
基金份额,但并非保本基金;同利 B 为较高风险、较高收益的基金份额。投资
者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风
险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基
金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的
具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自
负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化、基金份额上市交 天弘同利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负担。
基金招募说明书自基金合同生效之日起,每 6个月更新一次,并于每 6个月
结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2014年 9月16日,
有关财务数据和净值表现截止日为 2014年 6月30日(财务数据未经审计)。
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目 录
一、绪言 ................................................ 5
二、释义 ................................................ 6
三、基金管理人 ......................................... 12
四、基金托管人 ......................................... 22
五、相关服务机构 ....................................... 27
六、基金份额的分级 ..................................... 39
七、基金的募集 .................……
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