公告日期:2015-01-21
天治核心成长股票型证券投资基金
(LOF)分红公告
公告送出日期:2015年1月21日
1 公告基本信息
基金名称 天治核心成长股票型证券投资基金
(LOF)
基金简称 天治核心成长股票
场内简称 天治核心
基金主代码 163503
基金合同生效日 2006年1月20日
基金管理人名称 天治基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《天治核心成长股票型证券投资基金
(LOF)基金合同》、《天治核心成长股
票型证券投资基金(LOF)招募说明书》
等。
收益分配基准日 2014年12月31日
基准日基金份额净值(单 0.6897
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 46486641.86
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
日的相关指标 截止基准日按照基金合同 23243320.93
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.08
有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第一次分红
注:本基金于2007年10月15日实施基金份额拆分操作(拆分比例1:1.951237880),基金份额面值重新计算后符合基金分红条件。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年1月23日
除息日 2015年1月26日(场内) 2015年1月23日(场外)
现金红利发放日 2015年1月27日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
开放期间,基金收益分配方式为现金分红与红利再投资。投
红利再投资相关事项的说明 资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投资日的基金份
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额净值自动转为基金份额进行再投资;如投资人不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金红利。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128……
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