公告日期：2015-02-25

　　招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额开放赎回业务的公告
1公告基本信息
基金名称 招商双债增强分级债券型证券投资基金
基金简称 招商双债增强分级债券
基金主代码 161716
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月1日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》、《招
商双债增强分级债券型证券投资基金招募说明书》及相关公
告等
赎回起始日 2015年2月27日
下属分级基金的基金简称 双债增强A 双债增强B
下属分级基金的交易代码 161717 150127
该分级基金是否开放赎回 是 否
注：根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金基金合同生效之日起2年内，双债增强A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次申购与赎回业务，但在第四个开放日仅开放赎回，不开放申购。双债增强A的开放日为自基金合同生效之日起2年内每满6个月的最后一个工作日。如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。2015年2月27日为双债增强A的第四个开放日，即在该日投资者可办理双债增强A份额的赎回业务。未赎回双债增强A份额的投资者，其持有的双债增强A份额将于基金份额转换日日终被默认为转入“招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）”份额。
2日常赎回业务的办理时间
双债增强A自基金合同生效后2年内，每满6个月开放一次申购与赎回业务，开放日为自基金合同生效后2年内每满6个月的最后一个工作日。如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。按照基金合同的规定，2015年2月27日为双债增强A的第四个开放日，即在该日15：00前接受办理双债增强A份额的赎回业务。
因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放双债增强A的赎回业务的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3日常赎回业务
3.1赎回份额限制
每次赎回双债增强A份额不得低于100份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的双债增强A份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具体规定为准。
通过本基金管理人电子商务网上交易平台赎回，每次赎回双债增强A份额不得低于100份。
3.2赎回费率
双债增强A不收取赎回费用。
3.3其他与赎回相关的事项
（1）“未知价”原则，即在双债增强A的每一个开放日，双债增强A的赎回价格以受理申请当日该基金份额净值为基准进行计算。
（2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请。
赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
赎回金额的计算及处理方式：双债增强A的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4基金销售机构
4.1场外销售机构
4.1.1直销机构
招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）
（1）招商基金电子商务平台“基金易”
交易网站：www.cmfchina.com
交易电话：400-887-9555（免长途话费）
电话：（0755）83195018
传真：（0755）83199059
联系人：李涛
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