天弘基金管理有限公司关于天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A份额开放赎回业务的
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2014-11-19 07:45:01
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公告日期:2014-11-19

  天弘基金管理有限公司关于天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A份额开放赎回业务的公告
公告送出日期:2014年11月19日
1.公告基本信息
基金名称 天弘丰利分级债券型证券投资基金
基金简称 天弘丰利分级债券(场内简称:天弘丰利)
基金主代码 164208
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2011年11月23日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》、《天弘丰利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件
赎回起始日 2014年11月21日
下属分级基金的基金简称 丰利A 丰利B
下属分级基金的交易代码 164209 150046
该分级基金是否开放赎回 是 否
注:根据本基金《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)”。丰利A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次,开放日为《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日。2014年11月21日为丰利A转型前的最后一个开放日,即丰利A的基金份额持有人可选择在该日办理丰利A份额的赎回或默认届满日自动转换份额为上市开放式基金(LOF)份额。
2.赎回业务的办理时间
本基金《基金合同》生效之日起3年内,丰利A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次,开放日为《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日,如该日为非工作日,则为前一个工作日。按照《基金合同》的规定,丰利A转型前最后一个开放日为2014年11月21日。丰利A的份额持有人可选择在本开放日内赎回丰利A份额或默认届满日自动转换为上市开放式基金(LOF)份额。
因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
(1)投资者可将其全部或部分丰利A份额赎回,单笔赎回不得少于500份。某笔赎回导致投资者在某一销售机构全部交易账户的丰利A份额余额少于500份的,基金管理人有权强制该投资者全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。
(2)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
本基金的赎回费率为0%。
4.3其他与赎回相关的事项
(1)赎回价格为“确定价”原则,即丰利A的赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。
(2)投资者可多次提交赎回申请,本次开放日,基金份额持有人持有的全部丰利A份额(包括丰利A因本次基金份额折算增加的份额数)均可申请赎回。
(3)本次开放日结束后,所有经确认有效的丰利A的赎回申请全部予以成交确认。
5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
本基金的直销机构为天弘基金管理有限公司(含直销网点与网上交易)。
5.1.2 场外非直销机构
(1)代销银行:中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、华夏银行、招商银行、东莞农商行、厦门银行、交通银行、杭州银行、宁波银行、北京银行、南京银行、富滇银行、浙商银行、平安银行。
(2)代销券商:中信建投证券、海通证券、申银万国证券、中航证券、招商证券、渤海证券、齐鲁证券、中国银河证券、国泰君安证券、光大证券、新时代证券、长江证券、华泰证券、平安证券、世纪证券、上海证券、安信证券、宏源证券、广州证券、信达证券、华安证券、国联证券、国金证券、国信证券、西南证券、华宝证券、西藏同信证券、国元证券、华褔证券、爱建证券、东莞证券、方正证券、中信证券、民生证券、中信万通证券、中邮证券、天相投顾、华龙证券、华融证券、广发证券、浙商证券、湘财证券、国海证券、联讯证券、东北证券、兴业证券。
(3)第三方独立销售机构:杭州数米、深圳众禄、上海好买、上海天天基金、展恒理财、和讯科技、诺亚正行、嘉实财富。
6.基金份额净值公告的披露安排
自《基金合同》生效之日起3年内,在丰利B上市交……
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