公告日期:2014-11-19
天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B份额(150046)
交易风险提示公告
天弘丰利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2011年11月23日生效。本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)”。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。
根据本基金《基金合同》的规定,丰利A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算,同时开放一次申购与赎回,2014年11月21日为丰利A转型前最后一个开放日及基金份额折算基准日,丰利A的份额持有人可选择在本开放日内赎回丰利A份额或默认届满日自动转换为上市开放式基金(LOF)份额。现就相关事项提示如下:
1、目前,丰利A与丰利B的份额配比为0.32084818:1。本次丰利A实施基金份额折算及开放赎回结束后,丰利A的份额余额原则上不得超过3倍丰利B的份额余额。根据《基金合同》,本次丰利A开放赎回结束后,丰利A的规模将相应变化,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险。
2、本基金管理人将向深圳证券交易所申请本公告发布之日(2014年11月19日)上午丰利B停牌一小时。基金管理人将在2014年11月26日披露本基金转型后的结果公告,本次开放赎回的结果不另行公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
天弘基金管理有限公司
二〇一四年十一月十九日
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