博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A份额开放赎回期间裕祥B份额(150043)的风险提示
基金资讯
2014-06-29 14:31:43
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公告日期:2014-06-05

  博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A份额开放赎回期间
裕祥B份额(150043)的风险提示公告
《博时裕祥分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同》于2011年6月10日生效,根据《基金合同》的有关规定,本基金《基金合同》生效之日起3年后,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)”。
为维护投资者利益,本基金管理人博时基金管理有限公司经与托管行招商银行股份有限公司协商一致,决定将2014年6月9日定为裕祥A份额的开放赎回日,裕祥A 的基金份额持有人可选择赎回其持有的全部或部分裕祥A 份额,未被赎回份额将在份额转换日默认转换为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的C类份额。2014年6月9日为裕祥 A份额的开放赎回日,即在该日15:00前各销售渠道接受办理裕祥A份额的赎回业务。
现就相关事项提示如下:
1、裕祥B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》的规定,在裕祥A的每次开放日,本基金将根据届时执行的1年期银行定期存款基准利率重新设定裕祥A的年化约定收益率。目前,1年期银行定期存款利率为3.00%,如果2014年6月9日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.00%,本次开放日后裕祥A约定年化收益率为4.50%。(2014年6月10日交易结束前本基金仍划分为裕祥A、裕祥B两级份额。)裕祥A具有低风险、收益相对稳定的特征,但是,本基金为裕祥A设置的收益率并非保证收益,在极端情况下,如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损,裕祥A可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。
裕祥A的年化约定收益率按照上述方式调整后,裕祥B份额的收益分配将相应调整。
2、裕祥B份额杠杆率变动的风险。目前裕祥A与裕祥B的份额配比为1.13166806:1,根据《基金合同》,本次裕祥A开放赎回结束后,裕祥A的规模将相应变化,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险。
本基金管理人将向深圳证券交易所申请本公告发布之日(2014年6月5日)上午裕祥B停牌一小时。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
博时基金管理有限公司
2014年6月5日

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