公告日期:2014-10-25
中海惠祥分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告
估值日期:2014-10-24
公告送出日期:2014-10-25
基金名称 中海惠祥分级债券型证券投资基金
基金简称 中海惠祥分级债券
基金主代码 000674
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值 1,062,329,366.76
基金份额净值(单
位:人民币元)
1.005
基金份额累计净值
(单位:人民币元)
1.005
下属两级基金的基金
简称
中海惠祥分级债券A 中海惠祥分级债券B
下属两级基金的交易
代码
000675 000676
下属两级基金的份额
参考净值(单位:人
民币元)
1.008 0.996
下属两级基金的份额
累计参考净值(单
位:人民币元)
1.008 0.996
基金实施分红或份额
折算等事项的特别说
明
-
注: -
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