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131 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第3季度报告 基金资 10-24 08:07
162 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年中期报告 基金资 08-30 08:04
192 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第2季度报告 基金资 07-18 08:07
159 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金(国投瑞银添利宝货币B)基 基金资 06-27 08:23
186 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书(2024年6月第1 基金资 06-27 08:06
164 0 二八分配,20投债基,80投黄金 爱做梦的fi 06-06 11:10
190 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第1季度报告 基金资 04-19 08:05
251 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2023年年度报告 基金资 03-30 08:22
254 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 08:05
305 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金(国投瑞银添利宝货币B)基 基金资 12-21 07:05
478 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书(2023年12月第1 基金资 12-21 01:00
363 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理变更公告 基金资 12-19 00:20
342 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2023年第3季度报告 基金资 10-24 08:05
446 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2023年中期报告 基金资 08-30 08:08
529 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2023年第2季度报告 基金资 07-20 08:05
323 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金(国投瑞银添利宝货币B)基 基金资 06-28 08:33
609 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书(2023年6月第1 基金资 06-28 08:05
795 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2023年第一季度报告 基金资 04-20 08:03
753 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2022年年度报告 基金资 03-30 08:05
950 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2022年第四季度报告 基金资 01-19 08:04
1364 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2022年第三季度报告 基金资 10-26 21:32
1351 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2022年中期报告 基金资 08-30 09:21
1491 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2022年第二季度报告 基金资 07-20 08:04
1522 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书更新 基金资 06-28 08:09
488 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金(国投瑞银添利宝货币B)基 基金资 06-28 08:07
1772 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2022年第一季度报告 基金资 04-22 08:53
1801 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2021年年度报告 基金资 03-30 08:13
2018 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2021年第四季度报告 基金资 01-21 08:05
2176 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2021年第三季度报告 基金资 10-27 08:07
2412 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2021年中期报告 基金资 08-30 08:43
2408 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书(2021年8月第1 基金资 08-20 08:07
615 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金(国投瑞银添利宝货币B)基 基金资 08-20 08:05
2394 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2021年第2季度报告 基金资 07-20 08:54
2577 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书(2020年9月第1 基金资 09-29 08:17
392 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金(国投瑞银添利宝货币B)基 基金资 08-25 00:00
4460 0 公告 国投瑞银基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合 基金资 10-31 06:01
364 0 公告 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下货币市场基金快速赎 基金资 08-17 00:00
366 0 公告 国投瑞银基金管理有限公司关于新增国投瑞银添利宝货币 基金资 11-27 00:00
377 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书更新摘要 基金资 12-04 00:00
381 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书更新 基金资 12-04 00:00
330 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年第3季度报告 基金资 10-26 00:00
331 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年半年度报告 基金资 08-28 00:00
338 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金2015年第2季度报告 基金资 07-21 00:00
310 0 公告 截至2015年4月30日国投瑞银添利宝A货币基金资产净值 基金资 05-04 00:00
332 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金开放日常申购、赎回、定期 基金资 04-29 00:00
275 0 公告 截至2015年4月24日国投瑞银添利宝货币基金资产净值 基金资 04-27 00:00
257 0 公告 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银添利宝货币市场 基金资 04-24 00:00
261 0 公告 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银添利宝货币市场 基金资 04-22 00:00
258 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金基金份额发售公告 基金资 04-17 00:00
213 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同 基金资 04-17 00:00
224 0 公告 国投瑞银添利宝货币市场基金基金招募说明书 基金资 04-17 00:00
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净值日期单位净值累计净值
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2025-01-100.33331.2650
2025-01-090.33951.2790
2025-01-080.34071.2970
2025-01-070.34221.3100
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级★★2024-03-31

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